1. 资金收付与核算

· 现金管理：收取现金货款/押金；支付日常报销款、差旅费；定期盘点现金，确保账实相符。
· 银行结算：处理网银转账（支付货款/工资）；去银行柜台办理业务（存取现/开汇票）；每日查询银行余额，及时取得回单。

2. 日记账与核对

· 登记日记账：根据收付款凭证，按时间顺序逐笔登记现金日记账和银行日记账。
· 对账：做到“日清月结”——现金余额要与实有现金核对，银行余额要与银行对账单核对。

3. 票据与印章管理

· 票据管理：保管并负责收支支票、发票、收据
· 印章保管：按规定保管银行预留印鉴（如财务章、法人章，通常不能一人全拿）及网银U盾。

4. 工资发放与资金报告

每月核算员工工资，进行个税申报并按时发放工资。
资金报告：每周末向老板汇报资金余额及变动情况