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招聘应聘:
招1人;当前50人应聘
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月薪水平:
¥6000-¥7000
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职位类别:
财务类
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工作地点:
太仓新区
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工作性质:
全职
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作息制度:
双休
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食宿情况:
有食宿
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工作描述:
1. 日常资金收支管理(收付款操作与查询、余额查询、账户余额监控等)
2. 银行保函、LC和授信等业务操作(银行接洽具体业务经办)
3. 每月现金流统计报表(各账户资金余额按性质统计预测现金流)
4. 库存现金月度盘点(内控要求月度现金盘点,由会计作为监盘人)
5. 银行余额调节表月度编制(控制未达账项)
6. 登记现金和银行存款日记账(每日常规操作步骤)
7. 保管库存现金和各种有价证券
8. 办理银行账户的开户与销户(银行账户的功能性定位)
9. 外汇结售汇管理(外币业务经办与支付)
10. 公司费用报销单据的月度初审及员工费用报销答疑(确保初审的准确率)
应聘要求