一、账务核算管理
审核所有报销单、付款单、发票、原始凭证，把关合规性、真实性。
指导会计做记账凭证、账务处理，把控全盘账务质量。
月末、季末、年末结账，核对往来账款、应收应付、内部往来。
组织固定资产、存货盘点，做到账实相符。
编制财务报表、内部管理报表，按时上报领导。
二、资金管理
审核日常付款、费用支出，把控资金流出。
管理银行账户、网银、印鉴、U 盾，执行财务内控分管制度。
每日 / 每周跟踪现金流，做资金收支计划。
跟进应收账款回款，督促业务对账收款，控制坏账风险。
核对银行对账单，编制银行余额调节表。
三、税务管理
统筹增值税、个税、企业所得税等全税种按时申报。
管理发票领购、开具、认证、保管、作废红冲。
跟进税务政策，做好税务合规，应对税务自查、稽查。
办理工商年报、涉税备案、资质年审等。
四、费用与成本管控
制定费用报销标准，严格按制度审核开支。
分析各项费用、成本异动，出具分析说明。
参与预算编制，跟踪预算执行，超支预警。
五、制度与内控
制定、完善财务管理制度、报销制度、付款流程。
落实岗位分离、审批流程，防范财务漏洞。
财务凭证、账簿、报表、合同档案整理归档。
六、人事与团队管理
安排会计、出纳日常工作，分工定岗。
复核下属工作，纠错指导，日常业务培训。
考核部门日常工作效率与合规情况。
七、对外对接
对接税务局、银行、会计师事务所、审计机构。
配合年度审计、专项审计，提供财务资料。
对接业务、人事、采购、行政等部门财务事项。
八、其他日常
审核工资表、个税申报、发放复核。
参与公司合同财务条款审核、付款条款把控。
完成领导交办的临时财务相关工作。