负责公司各项付款并做好登记工作（包括银行、现金），定期收集银行凭证备案.
财务每月10日前做好付款计划，经熊总和刘总审批后在每月15日和30日两天内安排统一付款（节假日除外）
每月要督促好下面人员报税的准备工作.进项下与出项清单在每月26日报交确认审批OK后方可报税.
每月当月的财务报表（财务损益表、利润表）必须在下月15-20日之前确认.
各部门的成本核算有财务统一管理规划，每月20日以前上报清楚.
每个月5号之前要快递给兼职会计相关资料：供应商开过来的发票、和公司出项发票、IC卡系统里的进项发票清单（盖公章）、出项发票清单（盖公章）、和已登记好的小发票联，银行回单、支票低单、员工工资表（盖公章）、论证过的发票证明（盖公章）。
每月15、30日打印银行各现金对账单与日常登记表进行核对
每月定期收集银行凭证
每月定期开具发票，把整理好的票证寄送代理会计
每个月月低之前论证进项发票
配合财务部经理要求的其他工作。