1.准备付款文件（支票、电汇、信用证、财务授权等）。
2.准备相关银行财务凭证交财务主管检查。
3.负责把相关数据输入思佳系统，每月与银行对帐。
4.银行管理（例如办理借款卡、贷款卡、衔接应付应收帐等）。
5.负责维护我方与银行间关系。
6.负责公司各项付款并做好登记工作（包括银行、现金）
7.每月15、30日打印银行各现金对账单与日常登记表进行核对
8.每月定期收集银行凭证
9.每月定期开具发票，把整理好的票证寄送代财会计
10.管理好现金卡.
11.每月做好会计按排的其他报表的登记工作.
12.配合会计要求的其他工作.