1.按照集团财务制度要求具体执行所分配的各项财务基础工作。
2.根据审核无误的报销单，及时准确办理现金收付和银行结算业务。
3.根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账。
4.每日与收费员交接现金、收款单据，审核收款日报表相关内容。
5.接洽银行及其他单位资金业务联系人，具体办理相关资金往来业务。
6.负责库存现金、空白支票、有价票据、安全管理工作。