1.供应商、客户往来账建立，定期每月与采购、销售部核对往来余额；确保往来账清晰、准确；
2.负责销售订单与送货单、退货单复核，登记销售台帐，销售发票开具、邮寄，编制ERP销售业务应收单、确认收入并生成记账凭证；
3.负责采购/外协订单、入库单及关联业务单据的审核，登记应付台帐；
4.负责进项发票收集、勾选认证并与ERP总账核对；审核ERP采购业务发应付单及原始凭证并生成记账凭证；
5.负责ERP应收、应付子模块与总账模块的账务核对；