1.供应商、客户往来账建立，定期每月与采购、销售部核对往来余额；确保往来账清晰、准确；
2.负责销售订单与送货单、退货单复核，登记销售台帐，销售发票开具、邮寄，编制ERP销售业务应收单、确认收入并生成记账凭证；
3.负责采购/外协订单、入库单及关联业务单据的审核，登记应付台帐；
4.负责进项发票收集、勾选认证并与ERP总账核对；审核ERP采购业务发应付单及原始凭证并生成记账凭证；
5.负责ERP应收、应付子模块与总账模块的账务核对；
6.每月定期提交集团总体应收、应付款项分析，对应收、应付帐款金额较大、帐龄较长的客户/供应商进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门领导汇报；
7.负责出口业务退税工作及帐务处理；
8.负责关联公司内部往来结算；
9.参与并及时做好会计凭证、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
10.领导交办的其他事项。

会计类等相关专业毕业
具备计划与执行能力、解决问题能力、沟通协调能力、创新与学习能力
熟悉制造行业往来或应收应付会计工作流程和工作内容
ERP系统、财务类金蝶/用友软件