1.现金单据审核，提交主管复核、副总核准后报销并在系统内制作凭证；
2.每月5日出勤&劳务公司出勤核对完毕，6日前完成工资基本结算并制作系统凭证（待收到当月考核表&薪资调整表后及时修改薪资表并更新邮件）、每月25日工资发放，电子工资条制作上传；
3.每月5日前现金支票&美金资料准备并寄台北财务长复核OK后盖章回寄过来以备现金领用和20日付款之用，17日前网银付款单据制作完成并提交下一级主管审核；
4.付款单系统输入、完成审核并制成凭证，每月工资、劳务费、社保等系统计提制单、其他ERP系统单据日常处理；
5.每月银行对账单取回并与ERP系统核对，确保发生额、余额一致，如有不一致核查原因后必须作银行余额调节表存档；
6.每月油卡充值、油耗统计表、电话费核算统计并存档；
7.现金、银行存款周报、月报上报；
8.废料出售监秤、重量统计、金额计算，与厂务确认无误后收款；
9.汽车维修费用&水电费统计；
10.财务办公用品请购、领用