51.负责与各往来单位的款项结算，并定期进行往来分析、负责供应商管理、控制客户信用额度，保
证应收账款的安全。
5.2.负责管理客户的应收账款，编制账龄分析表，并要求业务催收逾期账款。
5.3.确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据。
5.4.负责发票管理，保证票、账、货、款一致。
5.5.审核结算收入，确认单据。
5.6负责库存管理备查账，包括采购入货、销售发货、退货、库存盘点等业务单据审定工作。
5.7.检查采购入货单、退货单录入的及时性、准确性，检查库存单据的合理性。
5.8.检查销售交货单的收回情况、开票情况及回款情况。
5.9.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜。
5.10.配合完成其他常规工作等。
5.11.协助部门负责人制定部门的工作规划。
5.12.按时完成公司领导交代的其他临时性工作。