1、现金收付 根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，完成现金收付工作，并对现金的收付开具或索取相关票据； 保管公司汇票，安排汇票收支，处理相应账务； 登记现金日记账，每日盘存现金。

2、现金提存与保管 根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金； 清查现金和银行存款。

3、银行账务与汇票办理 办理汇票背书、进账，及时查对款项到账情况，填写银行日记账； 取回对账单，流水账核对，编制银行对账余额调节表；

4、会计凭证管理 每日汇总当日凭证，并将原始凭证传递给会计； 定期对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册；

5、其他工作 收集、保管、归档本岗位业务范围内相关的文件资料；

6、 完成上级交办的其他事务。