一、岗位职责：
1.按照公司相关制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务，按要求整理财务核算原始凭证，及时移交会计人员进行账务处理；
2.完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据，及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；
3.收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账；
4.及时更新资金余额变动，编制货币资金周报表，定期向部门领导和集团财务共享中心提供资金收付月报表、季报表，并作相应分析说明，为公司资金运营提供管理依据；
5.完成领导交办的其他工作。

任职要求：
学历背景要求：
1.会计电算化、统计、财务管理等财务相关专业，全日制本科及以上学历。
基础背景要求：
1.35周岁（含）以下（1988年1月1日以后）。
专业经验技能：
1.有两年以上出纳财务经验优先考虑；
2.能较为熟练使用财务系统（用友、金碟）；
3.有统计从业资格证者优先考虑。
核心能力要求：
1.有较强的学习欲望、学习能力强。
通用能力要求：
1.熟练使用OFFICE办公软件，有VBA、PowerBI等基础优先；
2.良好的沟通技巧,分析能力以及解决问题的能力。