1、现金的日常收支和保管，银行账户的管理。 2、收款及报销付款，整理好台账。 3、资金平台填报，资金计划管理，控制资金支付额度。 4、文档整理，收据开具，银行业务办理等。 5、积极配合部门领导安排的其他工作。