1、 发票管理：开具销售发票并登记，接收采购发票并复核登记。
2、 往来对账：按要求统计收付款和发票数据，定期同客户或供应商核对欠款和欠票情况，并出具报表。
3、 资金管理：根据需要进行收付款操作，主要涉及网银和现金、承兑操作。
4、 员工报销：报销单据检查核对并初审，确认无误后提交上级领导审批。
5、 工资考勤：员工月考勤工时整理登记，依考勤计算完工资。工资经审核后按要求发放工资。
6、 其他事项：同会计的工作对接和领导交办的其他事项，如领导费用报销，资金报表等。