负责资金预算管理及收入、支出预测，每月编制资金计划表；
负责与各家银行之间的工作联系、业务办理，和银行保持密切的合作关系；
负责贷款，还款手续的办理；
负责利息收入和支出的核算；
负责与集团公司资金部之间的业务往来和报表报送；
负责与外汇管理局办理外汇业务，做好信用证开证及付汇、进出口核销业务，配合出口退税工作；
负责银行承兑汇票台帐的接收、背书及开立工作。

经验与专业技能：财会类专业，本科毕业两年以上；熟悉国家财经、税务法律法规知识；具有大中型制造业资金岗位工作经验或会计核算经验；从事过资金管理、财务成本核算、财务往来收入核算等任一岗位工作；                                                                                                                               
通用技能：熟练使用office办公系统、金蝶、用友等财务软件，要求有较好的PPT操作技能和一定的写作能力，有良好的团队协作能力和沟通能力。                                                                                                                           
其他特殊要求：为人诚信，高度的工作责任心，对生产制造企业运营流程、制度体系比较熟悉，熟悉应收票据管理工作。