1.主要负责公司9大循环内控控制制及管理办法以及相应单据的审核与指导,流程问题的讨论处理.
2.依集团各子公司年度/月稽核计划对各部门的作业程序进行内控自行检查表的稽核,以及依据此资料制作稽核报告以便会计师查核.
3.依据券商以及会计师提出之资料需求,汇总各子公司相应资料进行确认与核对.(如:业务接单-生管采购买料-生产制作-出货-付款等循环相关资料)。
4.随时抽核各部门文件以及表单的保存与填写以及签核是否有依正规流程进行处理.
5.配合会计师所需求资料的提供之,以及领导临时提出要求资料之稽核.
6.所在公司财务日常付款凭证资料审查。