1，上月所有的进项发票和销项发票全部整理好并录入财务金蝶系统，税金与开票系统、增值税勾选平台进行核对；
2，上月所有的银行进账单和出账单编制凭证录入金蝶系统，与银行对账单余额一致；
3，根据已付费用报销单编制凭证时登记旅客运输服务进项抵扣台账；
4，负责固定资产明细账录入财务金蝶系统，与实物编码一致，按规定计提折旧；
5，根据工资表计提工资，以及奖金、福利、水电费、房租的计提编制凭证；
6，预付款项的发票及时追踪入账；
7，外汇管理局平台国际收支申报，延期收款报告及差额报告的申报，并登记外销销售明细表；
8，根据开具的外销发票在出口退免税系统申报，数据与金蝶系统保持一致，并导入电子税务局进行预申报及正式申报，手册核销事宜；
9，整理归档资料，上月所有的财务原始凭证打印、出口退税资料，整理及装订；
10，每月各部门报销单据的审核；
11，本科室日常事务的处理及其他未尽事宜。
12，负责各自岗位的安全用电&6S定期清理自己的办公区域、保持办公区域整洁