1、负责公司现金、银行及各种金融票据的收、付业务，确保公司资金安全；
2、按照公司要求做好资金日常管理工作，及时准确填报各种资金管理报表；
3、做好公司收款收据的领用、开具及保管工作；
4、做好增值税发票的领用、认证及保管工作；
5、做好公司开出的承兑汇票及银行贷款台帐的登记和更新工作；
6、按照税务要求及时完成各项税务报表的填制及申报工作；
7、负责现金、银行相关会计业务的凭证制单及往来核对工作；
8、负责部门各种档案资料的归类整理等工作；
9、按照公司要求及时、准确填报领导安排的管理报表；