1. 记录每日现金和资金收支状况，确保月末账目余额与银行对账单一致, 编制银行存款余额调节表。
2. 协助财务总监进行融资活动，办理日常的银行业务，协助维持与银行的良好合作关系。
3. 确保现金的报销符合公司内部规定的授权批准和授权，并将费用记录至相关部门，确保每月货款支付的正常进行。
4. 正确编制现金流量旬报。
5. 协助会计经理做好每月结账工作。
6. 领导安排的其他工作。

1. 本科学历，财经类专业毕业
2. 一年以上外资企业从业经验
3. 基本的英语听说能力，能独立编制普通英文报表
4. 熟练使用办公软件特别是EXCEL，熟练使用财务软件，会SAP优先
5. 性格乐观开朗，细心谨慎，原则性强，能承受一定的压力。有较强的政策意识，具有良好的沟通能力。