1) 收集与初步审核各部门付款申请、制作网银付款单据，更新银行日记账。
2) 处理银行收付业务,编制银行调节表 。
3) 核对银行流水账与ERP系统信息，保证账实相符。
4) 银行收款通知及对账
5) 打印归档现金及银行记账凭证。
6) 处理结、付汇相关事宜。
7) 掌握银行凭证的录入基本工作，制作相关凭证。
8) 及时核对销售合同、销售发票、出库单、客户收货回执等相关资料。
9)增值税发票的开具、报废与管理，在规定的节点内根据销售对账单及时开具发票
10)定期地进行客户的应收账款核对工作，更新应收账款明细。
11)积极配合各类审计，提供所需资料。
12)负责财务部门相关单据，文件的整理归档工作
13)跟进仓库，生产等相关部门及时核对周报相关基础数据。
14)跟进不良品管理的相关单据核对，整理，入账。
15)协助领导完成每周半成品成本核算及相关工作。
16)负责与银行、税务等部门的对外联络
17)参与各种审核、审计（包括盘点等），配合税务稽查等相关事宜。
18)上级主管安排的其他任务。