1、及时与各银行沟通，每天做到日报表数据与银行实际余额数保持一致；
2、每月月末确保各开户银行的余额与ERP系统中的余额保持一致，及时收集银行对账单，并装订成册；
3、与各银行之间的具体融资业务的实施工作；
4、现金及银行收付款业务在金蝶ERP系统的相关单据处理，并制作会计凭证，做到日清月结；
5、严格按照相关会计政策与档案制度对凭证（包括附件）进行必要的整理与装订工作；并做好凭证的编号与归档工作；
6、月末各种有关银行存款和贷款的报表编制；
7、完成上级交付的其他任务。

1、全日制大专以上学历，男女不限，35周岁以下，本科优先；
2、全日制经济类专业，财务与会计类以及有会计相关证书者优先；
3、行事正直，诚实和公平，有较强的责任心和保密意识；
4、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心；
5、与客户互动的时候使自己随时保持专业、礼貌和机警的状态；
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
7、熟悉会计凭证的处理，熟练使用金蝶财务软件以及Word、Excel、PPT等各种办公软件；
8、具备良好的英语水平，有相关等级者优先；