1、负责办理现金、银行存款、票据的收付业务;
2、负责现金日记账、银行存款日记账、票据台账、贷款台账的登记
3、收款单、付款单的填制工作并制作相应的会计凭证
4.负责公司各种有价证券、票据、空白支票的台账登记和保管工作
5、负责库存现金的存取和保管
6、资金日报的编制工作
7、开具发票
8、公司领导交办的其他工作。