1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性
2、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务
3、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况
4、按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理及年审工作。
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表
6、每天工作日结束前，及时盘点库存现金，及时编制公司资金日报表、月报表并报财务负责人。做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作熟练，有较强责任心，有良好的职业操守，作风严谨
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力，团队精神