岗位职责：

1、负责日常资金收支的管理和审核，每日维护采购管理系统中的付款数据。
2、每日盘点银行及现金，日结日清，保证资金的安全。
3、负责收集并初步审核报销及付款单据，保证单据中原始凭证的合法性、准确性。
4、负责登记现金、银行存款日记账，维护每日资金日报，并每月编制银行存款余额调节表。
5、负责每月在用友ERP中登记与资金业务相关的收款及付款凭证。
6、负责开具收款收据及销售发票，及对采购发票进行收集、登记及整理。
7、负责每月初与月结供应商的对账工作。
8、负责装订、保存及归档财务相关凭证、账册等资料。
9、负责维护企业合同管理系统中的付款进度等数据。
10、领导交代的其他工作事项。
任职资格：
1、1-2年的出纳或会计工作经验；
2、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书；
3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
4、了解外汇收汇、结汇等涉外银行业务；
5、有用友等财务软件使用经验优先；
6、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力；
7、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。