1、银行收付业务，根据资金安排进行调拨资金,处理报销事务。
2、每日早晨发送资金余额表给分管领导。
3、保管好各种空白支票、票据。
4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到相关人员。
5、配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。
6、与开户行沟通，负责公司保理资料传递等各类需求的出纳工作。
7、协助会计做好各种账务处理工作。
8、资金预算申请和执行情况分析
9、完成领导交办的其他工作。