1、负责日常现金、支票等票据的管理，严格执行现金管理制度，保证收支的正确性和合法性。
2、根据公司的有关规定，审核付款及报销等原始单据。
3、负责日常付款及员工报销，并及时录入系统。
4、负责办理银行结算业务，确保金额的准确、一致性，并作好资金流预算报表。
5、银行相关签署文件的审核及归档。
6、银行贷款的资料准备及提款。
7、月末利息计提并编制相关报表。
8、现金及银行存款日清月结，月末银行对账单核对并编制银行存款余额调节表。
9、记账凭证装订归档及会计资料整理保管。
10、领导安排的其他事务。
11、一年以上工作经验。