1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
2.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
3.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
4.负责完成与银行相关的账务的处理;
5.完成领导交给的其他业务。