1、根据会计制度与银行相关规定负责办理日常现金和银行存款的支付业务；
2、负责按照公司规定保管现金与有价票证等物品，并定期进行现金与票据的盘点核对工作；
3、负责日常现金的收款与银行货款的查询工作；
4、负责日常银行业务的办理工作；
5、按会计制度规定编制银行收款凭证，票据收款的转账凭证；
6、负责月末银行对账业务，编制银行余额调节表；
7、负责编制月度现金流量表；
8、完成上线主管安排的其他任务