1) 收集与初步审核现金、银行付款资料。
2) 处理现金及银行收付业务,编制银行调节表 。
3) 核对现金、银行流水账与系统信息。
4) 保管及定期盘点现金。
5) 银行收款通知及对账。
6) 打印归档现金及银行记账凭证。
7) 处理结、付汇相关事宜。
8) 掌握现金与银行凭证的录入基本工作。
9) 及时核对销售合同、销售发票、出库单、客户收货回执等相关资料。   
10)增值税发票的申领、开具、报废与管理，客户信息的更新。
11)及时登记各类会计账簿，复核账簿、报表等数据的钩稽关系。
12)及时与出纳对账，保证现金、银行存款账实相符。
13)定期及不定期地进行客户的应收账款核对工作。
14)及时编制内部管理用报表并确保其正确性。
15)积极配合各类审计，提供所需资料。
16)上级主管安排的其他任务。