1、主要负责全公司资金运作方面的管理与操作。   
2、管理日常的公司内部转账业务。   
3、管理全公司对外付款工作。
4、管理全公司的费用报销工作。
5、监督督促业务部门应收账款的回收工作。
6、负责与银行联系，及时准确的完成银行授信、银承及银承贴现等工作。