1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定做好费用报销和付款计划的申请手续，办理现金及银行结算业务；
2、每日早晨发送资金余额表给分管领导。
3、负责在手收据、支票等票据的保管和安全。
4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
5、配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。
6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
7、负责统计每月的资金执行情况等报表归集工作并汇报给相关负责人。
8、完成领导交办的其他工作。