一、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；
二、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；
三、对每项款项收入，应根据款项来源情况，开具收款收据，并及时转交会计记账；
四、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对。严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限；
五、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票；
六、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误；
七、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；
八、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证；
九、每周一10：00前编制上周《资金日报表》，及时报告公司资金收入、使用和结存情况；月底汇编资金收支余情况报送总经理和董事人；
十、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表；
十一、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；
十二、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全；
十三、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用；
十四、完成领导交办的其他工作。