1.    公司的销售产品、提供劳务等经营收入，向购货方开具增值税专用发票。
2.    根据销项和进项发票登记发票统计表。
3.    公司收到的各种承兑、支票等，扫描存档并保管。
4.    设置日记账，按照业务发生顺序逐笔登记现金日记账及银行存款日记账。每日下班前核对账面余额与库存现金银行存款，保证账实相符。
5.    按季度与银行的对账单核对存款账面余额。
6.    根据经办人员、部门负责人、财务主管、公司总经理签字后的“付款申请单”付款并登记月付款报表，付款后截图给相关部门。
7.    收到货款时截图相关部门，根据业务部送货单及客户回款编制月销售报表。
8.    根据行政部递交的原始单据核对每月工资。