①办理现金收付，审核审批有据。   
②办理银行结算，规范使用支票。   
③认真登日记账，保证日清月结。   
④保管库存现金，保管有价证券。   
⑤保管有关印章，登记注销支票。   
⑥复核收入凭证，办理销售结算。   
⑦办理往来结算，建立清算制度。   
⑧核算其他往来款项，防止坏账损失。

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