1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；3、月初3日之前进行成本核算；
4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
5、及时与银行定期对账；
6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
7、及时发放员工工资；
8、配合会计人员做好每月的报税；
9、管理银行账户、转账支票与发票；
10、完成上级指派的其他工作。