1、    保管现金、支票、承兑等重要物品；
2、    办理银行、现金收付等业务；负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
3、    根据公司安排办理银行开户、销户、维护、变更、各项银行票据等银行业务；
4、    根据原始凭证登记现金及银行日记帐，数字准确做到日清月结
5、 及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况并编制资金周报
6、    装订保管财务档案；
7、    遵守现金管理制度，合理管理库存现金，不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库 存现金，保持现金实存与现金帐面一致；
8、    开具支票、负责支票收发管理，按规定设立支票领用登记簿；
9、 及时向主管会计、相关业务人员提供收款情况；
10、 领导交办的其他工作。