1、负责公司应收账款的管理，统计、编制收款凭证及跟踪落实，防止呆帐、坏帐的发生，随时配合业务员及客户的要求进行对帐、催帐并提供相应表单等资料；
2、编制账龄周报表及月报表；
3、每周发送客户收款情况表至相关业务员；
4、编制销售员的销售及回款提成表，给人事部提供核算销售提成的依据；
5、负责公司销售发票的邮寄及发票签收单的回收落实工作，快递费的核对；
6、完成领导交代的其他工作。