1、根据公司规定的费用报销制度负责日常费用报销；
2、负责日常现金，支票，汇票，有价票据的管理，严格执行现金管理制度，保证收支的正确性和合法性；
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不足需及时补充；
4、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；
5、按照应付账款管理制度，编制每周付款安排。国内付款负责网银入录及国外付款负责办理购汇手续；
6、及时登记现金及银行存款日记账，月末核对现金及银行存款日记账的发生额与余额；
7、每月底与会计人员对账，做到账实相符；
8、每月按时完成统计申报工作