1、建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算，账实相符，出现差异及时汇报
2、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额；
3、负责支票签发管理，不得签发空头支票；
4、贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发
5、要根据原始凭证，记好银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结；
6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表；
7、合理安排外出时间，及时取得收付款水单、对账单
8、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作；
9、做好公司领导安排的其他事项