负责资金日常收付，通过财务系统、银企直连办理付款、回款、报销打款，录入并核对系统付款单据、收款流水，保证系统资金数据与银行流水一致。
操作财务软件、资金管理模块完成银行账户、现金台账登记，每日核对现金、银行余额，日清月结，及时排查系统对账差异。
梳理出纳业务系统需求，反馈付款流程、流水同步、票据管理、资金报表等功能问题，配合 IT 开发、运维优化资金模块。
完成票据、收据、电子回单管理，在系统登记票据收发、到期兑付信息，跟进发票、银行单据系统上传归档。
维护资金系统基础配置：收款账户、付款审批流、限额管控、收款客商档案，配合系统上线完成期初资金数据迁移与校验。
编制资金日报、周报、预测台账，从财务系统提取收支数据，优化报表取数逻辑，减少手工统计。
开展出纳相关系统测试，新增付款功能、审批改版、银企对接升级时完成业务验证，记录系统 bug 并跟进修复。
编制出纳系统操作指引，培训部门同事资金模块操作，日常解决付款失败、流水不匹配、单据报错等系统问题。
月末年末配合关账，核对系统资金明细账与银行对账单，编制余额调节表；配合内外部审计调取系统资金数据、操作日志

任职资格：
1.财务相关专业，有制造业两年以上工作经验；
2.熟悉操作办公软件及财务相关软件；
3.做事细致认真负责，对数据敏感，善于沟通。
工作地点苏州中路18号