1. 现金管理：按制度办理日常现金收付业务，做好现金日记账登记，每日盘点库存现金，保证账实相符，严格把控现金库存限额，不坐支现金。

2. 银行业务：负责开立、管理银行账户，办理转账汇款、支票签发、银行承兑汇票收付等业务，逐笔登记银行存款日记账，定期获取银行对账单并编制余额调节表，核对未达账项。

3. 票据与印章保管：妥善保管空白支票、收据、汇票等各类结算票据，按流程领用核销；依照公司规定保管财务印章，执行印章分离使用制度，杜绝私自用印。

4. 费用报销与薪资发放：审核报销单据的签字手续、票据合规性，依规完成费用付款；依据人事部门提供的工资表，按期完成员工工资、奖金的发放工作。

5. 凭证整理：每日整理收付款原始单据，定期移交会计人员进行账务核算，做好单据交接登记，留存交接记录备查。

6. 往来款项收付：依照审批指令支付应付账款，收取客户回款并及时告知会计入账，登记往来资金流水台账。

7. 其他工作：配合完成资金日报、周报等资金报表编制；完成税务、审计以及上级安排的其他临时性财务辅助工作，严守公司资金保密规定。