负责公司日常现金收付、银行转账、汇款、结算等业务。
妥善保管公司库存现金、空白支票、汇票、收据、发票、U盾、网银密钥等。
每日及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、字迹清晰、账目完整，准确记录每笔收支明细。
负责员工日常费用报销、差旅报销、零星采购报销的初审工作。整理每日收支凭证、银行回单、对账单、报销单据、票据存根等财务原始资料，分类整理、有序装订，按公司档案管理要求归档保存，保证财务资料完整可查，配合会计及审计的资料调取、核查工作。