一、资金收付
处理日常现金收支、员工费用报销、备用金支取归还、各类款项结算；
严格审核付款、报销原始单据，手续不全、不合规单据不予支付。
二、日记账登记与盘点对账
每日登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；
每日盘点库存现金，保证现金账实一致；每月与银行对账，编制银行余额调节表，清理未达账项。
三、银行业务办理
办理银行开户、销户、转账汇款；打印银行回单、对账单；保管网银 U 盾，操作对公网银业务。
四、票据与印章管理
保管支票、收据、各类发票，登记票据领用核销台账；按制度保管、使用财务印章，做好用章登记。
五、单据与档案配合
审核原始凭证，整理收付款单据，配合会计装订、归档财务凭证。
六、资金报表
编制资金日报、周报、月报，定期上报公司资金余额、收支流水及现金流情况。
七、其他
完成领导安排的其他财务相关临时性工作。