1.负责企业银行账户的日常维护，定期与银行对接。
2.办理各类银行转账业务，收付款业务，包括相关票据业务。
3.月底核对银行对账单与企业银行存款日记账，完成相关报表。
4.审核报销及请款凭证，配合公司年度审计工作，保管各类支付工具。
5.银行收付款凭证的系统录入，相关台账登记。
6.主管交办的其他事项。