1.根据凭证进行支付，根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，完成现金收付工作，并对现金收付开具或索取相关票据；
2.保管公司汇票，安排汇票收支，处理相应账务； 登记现金日记账，每日盘存现金；
3.根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金， 清查现金和银行存款；
4.银行账务与汇票办理，办理汇票背书、进账，及时查对款项到账情况，填写银行日记账；
5.取回对账单，流水账核对，编制银行对账余额调节表；
6.会计凭证管理，每日汇总当日凭证并将原始凭证传递给会计， 定期对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册；
7.发票管理，根据应收应付协助财务经理做好发票的开具、保管、抵扣等工作；
8.收集、保管、归档出纳岗位相关的文件资料；
9.公司领导交办的其他工作事项。