1、管控品牌公司现金的收付和保管工作，确保现金的安全、完整，按照公司流程，合理使用现金，严格控制现金库存；
2、负责所有公司银行账户的开立、变更和注销工作，确保银行账户的正常使用；
3、按照品牌公司的审批流程，办理银行收付业务，确保资金的安全、准确收支；
4、编制资金日报、周报、月报等各类资金报表，提交至生产出纳检查报出；
5、合理安排公司的资金运营，提高资金的使用效率和收益水平；
6、协助财务经理制定编制和执行公司年度、季度和月度资金计划，拟订资金使用方案；
7、协助财务经理制定和完善公司的资金管理制度和流程，确保资金管理工作的规范化和标准化；
8、负责公司层面会议餐点的采买；
9、定期对资金的执行情况进行检查和评估，及时发现和解决问题，提出优化；
10、配合完成财务审计和税务检查中涉及资金模块的工作；
11、完成领导交办的其他工作任务。