1. 负责日常现金收付、银行存款结算及账务处理，严格执行现金管理条例。
2. 审核报销单据合规性，办理付款及收款手续，及时登记现金与银行日记账。
3. 每日进行现金盘点，定期与银行对账，确保账实、账账相符，编制资金日报表。
4. 保管支票、汇票等支付工具及财务凭证，按规定整理归档，保障资料完整可追溯。
5. 协助完成月末结账、工资发放及财务数据核对等辅助工作。