1.编制资金计划（月初收集各部门的资金需求及整理所有应付账款清单）；
2.应付（进项发票及成本票）及应收（销项发票）登记；
3.审核纸质报销资料；
4.根据每月确认执行的资金计划，登记付款及回款的完成情况；
5.根据应付账款台账，确认往来单位未开发票清单，配合采购人员及时催回未开发票；
6.根据应收账款台账，制定催款单，配合销售业务员完成催款任务；
7.社医保、公积金的增减及申报；
8.领导交办的其他工作；

1.熟悉相应的财务软件；
2.能熟练使用office、WPS等办公软件；
3.具有初级会计证书；
4.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度,遵守职业道德；