1)收集与初步审核现金、银行付款资料， 对不合规的资料及时与申请人沟通。
2)根据财务系统应收应付数据，每周更新收付款预测表，发给相关人员，并对营运资金的缺口提出警示。
3)根据资金状况，合理安排付款计划，对一些需延迟付款的业务及时通知申请人。
4)了解客户的收款账期，及时与销售部门对账，加强资金回笼的安全与及时性，避免坏账风险。
5)及时处理资金收付业务，登记资金流水账（含支付宝账户），制作记账凭证，确保账实相符。
6)定期银企对账，月末对差额编制银行余额调节表。
7)配合公司电商部门与城堡日常相关收付款管理，配合银行对POS机的管理与使用，负责电商与城堡收款收入的开票工作与对账工作。
8)保管与定期盘点现金。
9)处理结、付汇相关事宜。
10)及时编制内部管理用报表并确保其正确性。
11)凭证的打印与装订归档。
12)配合部门其他同事处理相关财务工作。
13)积极配合各类审计，提供所需资料。
14)上级主管安排的其他任务。

1. 熟练操作OFFICE各办公软件和财务软件
2. 具备财务、税务、管理等方面的知识
3. 能承受较强的工作压力，具有团体合作精神
4. 中专或以上学历（优秀毕业生/实习生亦可）