1.保管公司现金、支票、汇款凭证等;
2.处理日常付款，报销事宜，包括审核与支付；
3.进行银行存款余额对帐并编制银行存款余额调节表;
4.应收应付余额准备并定期对账;
5.编制现金、银行存款收付凭证；
6.开具***和外销发票；进项增值税发票验证；
7.处理现金池事宜;
8.凭证装订;
9.保存合同原始版本，做成一览表，并定期提醒;
10.协助上级处理财务部门日常行政事宜；
11.遵守公司内部的相关管理规章包括安全等规则；
12.如工作需要可执行上级安排的其他任务。